Hướng dẫn FINANCIAL CONFIGURATION

-

Hướng dẫn Production configuration

Cách setup điều khoản thanh toán trong Epicor
Cấu trúc dữ liệu trong Epicor
Tính năng Transfer Openinig balance to Next Year dùng để làm gì? khi nào?

Danh sách Master file cần khai báo:
SeqTask/MenuSeqTask/Menu
1Fiscal Calendar19Purchase Term
2Currency Master   Rate  20Bank account
3Rate type21Bank Fee
4Exchange rate22Payment Method
5Chart Of Accounts23Petty Cash Desk
6COA category24Petty Cash Operation   Type
7Account Segment   values25Tax Type
8GL Account26Tax Liability
9Book27Supplier Group
10GL Transaction Type28Customer Group
11Journal Code29Asset Group
12Legal number30Asset Class
13Company Maintenance31Asset Register
14Account segment   mapping32Depreciation Method
15GL COA Reference33Mapping   GL control to respective master screens
16Earliest Apply Date34Why there is Asset   data?
17GL Control35Misc Charge - landed   cost
18Sales Term36Product group

1/ Fiscal calendar

Thực hiện Generate kỳ kế toán


  
Lưu ý: sau khi khai báo Fiscal calendars xong thì vào Company configuration để gán Fical calendars cho Company. Trường hợp chưa thực hiện bước này mà khai báo ngay Legal number nếu dùng đến các Elements (yếu tố) là  Fiscal year hoặc Fiscal Period thì hệ thống sẽ báo lỗi như bên dưới


  

2/ Currency Master Rate


  GL control code

  3/ Rate type

  


  4/ Exchange Rate

  
Conversion rules
image (194).png
  

Lưu ý : sau khi khai báo xong toàn bộ Exchange Rate liên quan đến currency đó thì mới có thể Active: Currency Master

5/ Chart of Account
Chart of Account nên có từ 3 đến 5 segment. Nếu nhiều segment quá sẽ rối và gây khó khăn trong quá trình nhập liệu.
Để phân tích chi phí theo chiều cost center, chart of Account nên gồm 03 thành phần chính sau:
- Account: Tài khoản kế toán theo quy định của bộ tài chính (thông tư 200), độ dài là 8 ký tự
     Lưu ý: 4 ký tự đầu lấy theo thông tư 200, 1 ký tự tiếp theo để dành để mở rộng thêm nếu có nhu cầu mở tiểu khoản chi tiết thêm sau này.
                 3 ký tự tiếp theo sẽ Cost Type: quy hoạch theo loại chi phí dùng để phân tích theo từng loại chi phí như: Điện, nước, khấu hao, lương, mặt bằng, vật tư,...
- Division: Chi theo nhà xưởng, chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở chính (HQ), khối,..., độ dài nên là 3 ký tự
- Department: Phòng ban, bộ phận chức năng, độ dài nên là 3 ký tự
Ngoài ra, để quản lý chi phí theo hợp đồng, khế ước hoặc dự án thì sẽ mở thêm Reference:

Đặc biệt, do Epicor chỉ quản lý hạch toán đơn không có tài khoản đối ứng nên để quản lý tài khoản đối ứng thì cần phải customize trong posting rules. Do đó, trong Chart of Account cần mở thêm một segment là CorAccount để quản lý tài khoản đối ứng. CorAccount cũng gồm 8 ký tự và khai báo giống như Account ở trên. Về Customize Posting rules Tôi sẽ đề cập chi tiết ở phần sau.



Có thể dùng tính năng Export COA và Import COA từ công ty cũ sang công ty mới. Hệ thống sẽ copy toàn bộ các thành phần của COA sang.
Thực hiện import lại
 
6/ COA category

Đây chính là màn hình để khai báo Cost Type (khoản mục phí)

Hệ thống bắt buộc phải khai báo COA category khi khai báo segment value.
Lưu ý: đối với nhóm tài khoản thuộc doanh thu chi phi thì chọn type là Income Statement
          Đối với nhóm tài khoản liên quan đến lãi sau thuế thì chọn nhóm là Income Statement và stick chọn checkbox Income
          Đối với nhóm tài khoản còn lại thì chọn Type là BalanceSheet.

Xem chi tiết lý do phải chọn Type: https://intranet.patc.com.vn/company/p...blog/1293/


 7/ Book



Khai báo tài khoản lợi nhuận sau thuế để hệ thống tự động kết chuyển vào cuối năm


Chọn các thuộc tính bên dưới để tránh post sổ nhầm kỳ.

    
Sau khi khai báo Chart of Account xong hoặc khi chỉnh sửa liên quan đến Segment value thì nên chạy lại Rebuild display GL Account để hệ thống cập nhật lại diễn giải của General ledger Account.


10. GL Transaction Type  (Posting rule)
Sử dụng tính năng export và import Posting rule để thực hiện
Tham khảo thêm các bài viết liên quan: Posting Rules là gì? Hướng dẫn chỉnh sửa Posting rule
Hướng dẫn xử lý lỗi: Transaction does not balance (Bút toán không cân) khi post sổ
Ví dụ về điều chỉnh posting Rule trong trường hợp thiếu bút toán.

12. Legal Number
Tham khảo bài viết Hướng dẫn tạo Legal Number trong Epicor 10.2

15. GL COA Reference
Thực hiện giống khai báo Segment value.

17. GL Control
Đối với GL control code thì dùng dashboard bên dưới để Copy từ công ty Gốc và Past Update ở công ty mới


18. Sales term
Tham khảo bài viết Cách setup điều khoản thanh toán trong Epicor

19. Purchase Term
Tham khảo bài viết Cách setup điều khoản thanh toán trong Epicor

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dashboard theo dõi dư nợ phải thu quá hạn của khách hàng trên Epicor

-
Hình ảnh
Dashboard này dùng để xuất ra dữ liệu những AR Invoice chưa post Giới thiệu Dashboard **PATC - Revenue Detail Tracker Giới thiệu Dashboard **PATC - Mrevenue tracker trong Epicor Bổ sung thêm dòng: phế liệu tại Combox: Sales Type Báo cáo tổng hợp dư nợ phải thu quá hạn của khách hàng và chi tiết số hóa đơn đã quá hạn. Dashboard gồm 3 tab như sau: Tab 1: liệt kê dư nợ phải thu quá hạn tổng hợp theo từng khách hàng. Tab 2: liệt kê chi tiết hóa đơn quá hạn của khách hàng đó. Tab 3: biểu đồ pie dư nợ quá hạn theo khách hàng.     
Đọc thêm

Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (622) và chi phí sản xuất chung (627)

-
Mô phỏng về cách tính giá xuất kho và tính giá thành theo VAS Phương pháp tính giá xuất theo Standard Mô phỏng cách tính MFG-VAR trong Epicor Hướng dẫn xử lý lỗi Job đã đóng (Wip cleared) nhưng vẫn còn số dư Hướng dẫn kiểm tra variance trên Epicor Cách hệ thống tính Job cost và Variance trong Job . So sánh phương pháp Standard Cost và phương pháp tính giá thành theo VAS Như đã phân tích ở bài viết  tính giá thành theo VAS , Giá thành sản phẩm bao gồm 3 thành phần sau: 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621): Thường phân bổ theo các tiêu thức phân bổ theo bộ định mức (BOM), phân bổ trực tiếp, phân bổ theo bộ hệ số, ...          Đối với CT: khi xuất nguyên liệu ra đã chỉ định trực tiếp là cho từng Job và từng sản phẩm nên phương pháp phân bổ là phân bổ trực tiếp 2. Chi phí nhân công trực tiếp (622): thường được phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu, theo bộ hệ số, ...          Đối với CT: sử dụng bộ hệ số và lấy giá bán làm bộ hệ số...
Đọc thêm